| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۴.۴۹ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۳ |
۸۷۲.۱۲ |
۹.۸۱ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۸۶ |
۱,۴۷۳.۶۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۶.۴۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۳۱۸.۰۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۸.۴۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۵ |
۳۷۵.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۳۲ |
۶۶,۸۳۶.۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۸.۱۹ |
|
|