صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/21	304,538	303,348	303,348	0	0	503,608	0	0	503,608	152,768,594,618
2	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/21	789,122	785,743	785,743	0	0	108,986	0	0	108,986	85,635,029,932
3	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/05/21	170,707	170,121	170,121	0	0	394,622	0	0	394,622	67,133,564,686
4	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/20	310,062	308,864	308,864	0	0	503,608	0	0	503,608	155,546,433,287
5	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/20	789,287	785,909	785,909	0	0	108,986	0	0	108,986	85,653,034,097
6	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/05/20	177,711	177,115	177,115	0	0	394,622	0	0	394,622	69,893,399,190
7	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/19	319,225	318,013	318,013	0	0	503,608	0	0	503,608	160,153,910,454
8	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/19	789,452	786,074	786,074	0	0	108,986	0	0	108,986	85,671,038,262
9	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/05/19	189,358	188,745	188,745	0	0	394,622	0	0	394,622	74,482,872,192
10	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/18	328,388	327,162	327,162	0	0	503,608	0	0	503,608	164,761,512,930
11	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/18	789,617	786,239	786,239	0	0	108,986	0	0	108,986	85,689,042,427
12	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/05/18	201,006	200,375	200,375	0	0	394,622	0	0	394,622	79,072,470,503
13	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/17	461,255	459,831	459,831	0	0	503,608	0	0	503,608	231,574,393,326
14	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/17	789,782	786,404	786,404	0	0	108,986	0	0	108,986	85,707,046,592
15	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/05/17	370,523	369,638	369,638	0	0	394,622	0	0	394,622	145,867,346,734
16	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/16	461,326	459,901	459,901	0	0	503,608	0	0	503,608	231,610,042,344
17	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/16	789,947	786,569	786,569	0	0	108,986	0	0	108,986	85,725,050,757
18	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/05/16	370,568	369,683	369,683	0	0	394,622	0	0	394,622	145,884,991,587
19	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/05/15	461,397	459,972	459,972	0	0	503,608	0	0	503,608	231,645,691,362
20	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/05/15	790,113	786,735	786,735	0	0	108,986	0	0	108,986	85,743,054,922
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...154 »