صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/30	494,946	493,521	493,521	0	0	503,608	0	0	503,608	248,541,311,421
2	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/30	881,497	878,118	878,118	0	0	108,986	0	0	108,986	95,702,619,424
3	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/03/30	388,189	387,304	387,304	0	0	394,622	0	0	394,622	152,838,691,997
4	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/29	495,017	493,592	493,592	0	0	503,608	0	0	503,608	248,576,960,439
5	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/29	881,662	878,284	878,284	0	0	108,986	0	0	108,986	95,720,623,589
6	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/03/29	388,234	387,349	387,349	0	0	394,622	0	0	394,622	152,856,336,850
7	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/28	495,088	493,663	493,663	0	0	503,608	0	0	503,608	248,612,609,457
8	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/28	881,827	878,449	878,449	0	0	108,986	0	0	108,986	95,738,627,754
9	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/03/28	388,279	387,393	387,393	0	0	394,622	0	0	394,622	152,873,981,703
10	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/27	495,158	493,734	493,734	0	0	503,608	0	0	503,608	248,648,258,475
11	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/27	881,992	878,614	878,614	0	0	108,986	0	0	108,986	95,756,631,919
12	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/03/27	388,323	387,438	387,438	0	0	394,622	0	0	394,622	152,891,626,556
13	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/26	495,229	493,805	493,805	0	0	503,608	0	0	503,608	248,683,907,493
14	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/26	882,157	878,779	878,779	0	0	108,986	0	0	108,986	95,774,636,084
15	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/03/26	388,368	387,483	387,483	0	0	394,622	0	0	394,622	152,909,271,409
16	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/25	495,300	493,875	493,875	0	0	503,608	0	0	503,608	248,719,556,511
17	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/25	882,323	878,944	878,944	0	0	108,986	0	0	108,986	95,792,640,249
18	داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)	1404/03/25	388,413	387,528	387,528	0	0	394,622	0	0	394,622	152,926,916,262
19	صندوق بازارگردانی هیرکانیا	1404/03/24	495,371	493,946	493,946	0	0	503,608	0	0	503,608	248,755,205,529
20	بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا)	1404/03/24	882,488	879,110	879,110	0	0	108,986	0	0	108,986	95,810,644,414
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...147 »