لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/22 | 236,902 | 235,969 | 235,969 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 118,836,071,087 |
| 2 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/22 | 591,531 | 588,153 | 588,153 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,100,478,773 |
| 3 | داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) | 1404/09/22 | 138,961 | 138,704 | 138,704 | 0 | 0 | 394,622 | 0 | 0 | 394,622 | 54,735,592,314 |
| 4 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/21 | 233,162 | 232,235 | 232,235 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 116,955,452,793 |
| 5 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/21 | 591,742 | 588,364 | 588,364 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,123,453,993 |
| 6 | داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) | 1404/09/21 | 134,130 | 133,880 | 133,880 | 0 | 0 | 394,622 | 0 | 0 | 394,622 | 52,831,998,800 |
| 7 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/20 | 233,243 | 232,317 | 232,317 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 116,996,473,023 |
| 8 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/20 | 591,953 | 588,575 | 588,575 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,146,429,213 |
| 9 | داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) | 1404/09/20 | 134,175 | 133,926 | 133,926 | 0 | 0 | 394,622 | 0 | 0 | 394,622 | 52,850,043,810 |
| 10 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/19 | 233,325 | 232,398 | 232,398 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 117,037,493,253 |
| 11 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/19 | 592,164 | 588,786 | 588,786 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,169,404,433 |
| 12 | داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) | 1404/09/19 | 134,221 | 133,971 | 133,971 | 0 | 0 | 394,622 | 0 | 0 | 394,622 | 52,868,088,820 |
| 13 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/18 | 229,932 | 229,011 | 229,011 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 115,331,521,509 |
| 14 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/18 | 592,375 | 588,997 | 588,997 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,192,379,653 |
| 15 | داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) | 1404/09/18 | 129,833 | 129,590 | 129,590 | 0 | 0 | 394,622 | 0 | 0 | 394,622 | 51,139,141,856 |
| 16 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/17 | 227,234 | 226,317 | 226,317 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 113,974,900,298 |
| 17 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/17 | 592,585 | 589,207 | 589,207 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,215,354,873 |
| 18 | داده گسترعصرنوین-های وب (های وب) | 1404/09/17 | 126,332 | 126,094 | 126,094 | 0 | 0 | 394,622 | 0 | 0 | 394,622 | 49,759,545,425 |
| 19 | صندوق بازارگردانی هیرکانیا | 1404/09/16 | 227,663 | 226,745 | 226,745 | 0 | 0 | 503,608 | 0 | 0 | 503,608 | 114,190,533,575 |
| 20 | بیمه هوشمند فردا 50% تادیه (وفردا) | 1404/09/16 | 592,796 | 589,418 | 589,418 | 0 | 0 | 108,986 | 0 | 0 | 108,986 | 64,238,330,093 |