صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۴۰۱,۱۸۱ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۳۲ % | ۳۲,۴۲۱ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۴۰۳,۹۲۵ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۳۲ % | ۳۲,۴۲۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۴۰۸,۴۹۹ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۳ % | ۳۲,۴۲۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴۱۳,۰۷۳ | ۹۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۴۲۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴۷۹,۸۵۰ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۲,۴۲۶ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴۷۹,۸۵۰ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۲,۴۲۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۷۹,۸۵۰ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۲,۴۲۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۷۹,۸۵۰ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۲,۴۳۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۷۹,۸۵۰ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۲,۴۳۱ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۷۹,۸۵۰ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۲,۴۳۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |