صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳۱۱,۷۸۹ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۲۹۷ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳۱۰,۵۶۶ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۲۹۹ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳۱۱,۷۸۹ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۳۰۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۳۱۱,۷۸۹ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۳۰۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۳۱۱,۷۸۹ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۳۰۲ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۳۱۰,۳۹۲ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۳۰۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۳۰۸,۸۱۹ | ۸۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳ | ۱.۶۸ % | ۳۲,۳۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۳۰۷,۰۷۲ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۴ | ۱.۶۸ % | ۳۲,۳۰۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۳۰۶,۰۲۴ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۴ | ۱.۶۹ % | ۳۲,۳۰۷ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۳۰۶,۳۷۴ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۴ | ۱.۶۹ % | ۳۲,۳۰۸ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |