صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۲۲,۵۱۳	۸۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۱ %	۳۲,۳۵۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۲۷,۹۶۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۹ %	۳۲,۳۵۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳۲۷,۹۶۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۹ %	۳۲,۳۶۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۲۷,۹۶۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۹ %	۳۲,۳۶۱	۸.۸۴ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳۳۰,۴۰۳	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۸ %	۳۲,۳۶۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۳۲,۳۰۰	۸۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۷ %	۳۲,۳۶۳	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۳۵,۹۳۷	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۵ %	۳۲,۳۶۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۳۳,۶۱۰	۸۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۶ %	۳۲,۳۶۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳۳۷,۳۴۹	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۵ %	۳۲,۳۶۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۳۷,۳۴۹	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۵۵ %	۳۲,۳۶۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه