صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۶۶,۶۰۵	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۴ %	۳۲,۳۸۱	۸ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳۶۵,۳۰۵	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۴ %	۳۲,۳۸۳	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳۶۷,۸۴۴	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۳ %	۳۲,۳۸۴	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۶۷,۸۴۴	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۳ %	۳۲,۳۸۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۳۶۷,۸۴۴	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۳ %	۳۲,۳۸۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳۶۷,۸۴۴	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۳ %	۳۲,۳۸۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۶۹,۵۱۰	۹۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۳ %	۳۲,۳۸۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳۶۷,۰۱۱	۹۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۴ %	۳۲,۳۹۰	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳۷۱,۵۸۵	۹۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۲ %	۳۲,۳۹۱	۷.۹ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳۸۰,۰۷۸	۹۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۹ %	۳۲,۳۹۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه