صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۳۸۰,۰۷۸	۹۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۹ %	۳۲,۳۹۳	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳۸۰,۰۷۸	۹۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۹ %	۳۲,۳۹۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳۸۱,۰۵۶	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۹ %	۳۲,۳۹۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۳۷۷,۸۵۴	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴ %	۳۲,۳۹۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۳۷۷,۸۵۴	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴ %	۳۲,۳۹۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۳۷۴,۶۵۳	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴۱ %	۳۲,۳۹۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۳۷۸,۳۱۲	۹۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴ %	۳۲,۴۰۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۳۷۸,۳۱۲	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴ %	۳۲,۴۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۳۷۸,۳۱۲	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴ %	۳۲,۴۰۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۳۷۶,۰۲۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۴ %	۳۲,۴۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه