صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳۷۹,۲۲۷	۹۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۹ %	۳۲,۴۰۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳۸۲,۸۸۶	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۸ %	۳۲,۴۰۷	۷.۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۸۲,۸۸۶	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۸ %	۳۲,۴۰۸	۷.۷ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۸۲,۸۸۶	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۸ %	۳۲,۴۰۹	۷.۷ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۸۲,۸۸۶	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۸ %	۳۲,۴۱۰	۷.۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۸۲,۸۸۶	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۸ %	۳۲,۴۱۱	۷.۷ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۸۴,۷۱۵	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۷ %	۳۲,۴۱۳	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۸۸,۳۷۴	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۶ %	۳۲,۴۱۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۹۲,۴۹۱	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۵ %	۳۲,۴۱۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳۹۶,۶۰۷	۹۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۳۴ %	۳۲,۴۱۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه