| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۶۶۴.۲۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۱۴۴.۹۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۲ |
۷,۴۱۲.۶۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۴۹.۸۲) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۹۸ |
۱,۲۹۱.۹۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۶.۱۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۷۳۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۴۵.۶۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۰۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|