| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۸.۸۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۶۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۰,۰۵۹.۳۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۵ |
(۹۶.۰۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۳ |
(۸.۷۷) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۹.۸۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۰۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۳.۸۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۷,۸۳۸.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۳۶ |
(۱.۰۱) |
۱۳,۷۵۴.۹۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۷ |
۱۴,۷۴۴.۸۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۵ |
۶۱۲.۹۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
|
|