| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۰.۸۸) |
۲۳,۴۷۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۰۵.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۷ |
۲.۳۲ |
۱۴,۰۶۳.۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۸۶۸.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۳ |
۶۴۱.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۴۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۹) |
۲.۱۷ |
(۹۱.۹۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۸ |
۷۴,۰۰۲.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۷۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۳۲ |
۲۵۹,۷۵۳.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۳,۸۶۵.۵۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۲.۱۱ |
۹۰,۶۴۹.۶۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
|
|