| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۰۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۲۴) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰.۸۳ |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۵.۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۵.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۴.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۳.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۳.۵۷) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۷۵ |
۰.۸۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۲.۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۳.۳۷ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|