| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۵,۲۵۹.۰۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰.۰۸ |
۹۱۱,۵۸۰.۴۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۳۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۳.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۱) |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۵۹.۸۴) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۷۷ |
۱۶۰.۸۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۷۸.۰۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۳۲.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
|
|