| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۳۳ |
۲.۵۴ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۱۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۸ |
۵۶۵.۵۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۷۸ |
۲.۴۹ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۸۸ |
۱.۰۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۶.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۸۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۱.۹۷ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۹.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
|
|