صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۸ | (۵.۱) | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۲۴ | (۵.۱) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۰۱) | (۱.۰۳) | (۵.۱) | (۹۷.۷۴) |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰.۸۵ | (۵.۰۳) | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱) | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۹) | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۲.۸۵) | (۱.۸۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۹) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲.۸۲ | (۱.۸۲) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۸) |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲.۴۳ | (۰.۸۲) | ۶۴۸,۶۸۲.۵۶ | (۹۵.۰۴) |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲.۸۲ | ۰.۳۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۴۵.۷۳ | ۰.۱۳ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲.۹ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۳) | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۳) | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۹۴ | (۱۱.۱۳) | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | (۰.۰۳) | ۱.۱۳ | (۱۱.۱۲) | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | (۰.۰۳) | ۲.۵۸ | (۱۱.۱۲) | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷۸) | (۱۱.۲۸) | (۹۴.۳۴) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | (۱.۷) | (۱۱.۱۱) | (۹۹.۸۱) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۱) | ۰ |