| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۶.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۵۸) |
(۶۵.۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۴۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۵۵) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۹۲ |
۱.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۲.۷۷) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۲.۶۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۳.۹۲ |
۰.۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱ |
(۹۰.۲۵) |
۴۲.۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۳.۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۶۱) |
|
|