| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۰.۲۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۳ |
(۱۰.۴۲) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۴) |
(۹.۶۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۶۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۹ |
(۹.۶۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۹.۶۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۱۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
|
|