| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۷۸ |
۲.۴۹ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۸۸ |
۱.۰۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۶.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۸۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۱.۹۷ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۹.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۳.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۸۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۸۲ |
۱.۷۶ |
۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۵ |
۱.۷۲ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
|
|