| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۵.۲۱) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۵۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۴۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۳۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۰۹ |
۱.۷۳ |
۱۹۰,۷۸۳.۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۵.۶۳ |
۲.۰۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۳.۳۶ |
۰.۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۴.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۰۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۲۴) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|