| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۴.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۴.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۰۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۴.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۲۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۵۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۱۵۳.۴۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۱.۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۳.۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
|
|