| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۷۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۴) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۲.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۲.۸۱ |
۰.۷۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۴۲ |
۰.۳۵ |
۱۷,۰۸۰.۴۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۳۴) |
(۸.۱۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۰۶ |
۶,۶۰۶.۴۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۲۹.۲۴) |
|
|