| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۶.۲۹) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۲۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۶.۱۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۶.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۵۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۴۱) |
(۷۵.۰۲) |
|
|