| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۸ |
۵۶۵.۵۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۷۸ |
۲.۴۹ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۸۸ |
۱.۰۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۶.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۸۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۱.۹۷ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۹.۳۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۳.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۸۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۸۲ |
۱.۷۶ |
۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۵ |
۱.۷۲ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|