| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۴۳,۵۷۰.۶۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۱۹ |
۲۲,۴۵۶.۵۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۷) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۶۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۲.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۱) |
۳۷.۶۷ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۱۵,۶۰۴.۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۶۲.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۱۶) |
(۴۵.۲) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
|
|