| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۴.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۴.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۰۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۴.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۵۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۱۵۳.۴۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۱.۸۷) |
|
|