| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۶۱۴.۴۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۷.۹۱ |
۴.۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۵ |
(۹۲.۵۹) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۵ |
۰.۷۳ |
۸۱۲,۵۱۶.۷۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۲۴.۷۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۶.۷۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۳ |
۰.۹۷ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۳.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
|
|