| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۷۸.۰۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۳۲.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۲۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۰,۰۰۵.۱۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۵.۳۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۹ |
(۹۴.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۶) |
۱۷۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۷۵) |
۱۸,۸۸۱.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۵۴.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۶.۰۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۵ |
۲.۱۸ |
۵۶,۵۹۲.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
|
|