| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۲.۷۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۶,۳۵۰.۹۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۲.۸۵ |
۰.۴ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۰.۲۳ |
۳۱۷,۸۴۸.۸۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۸۲ |
۰.۵۴ |
۷۱,۱۵۸.۸۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۷۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۴) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲۸۳.۰۲ |
|
|