| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۷۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۹۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۱.۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۶۱۴.۴۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۷.۹۱ |
۴.۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۵ |
(۹۲.۵۹) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۵ |
۰.۷۳ |
۸۱۲,۵۱۶.۷۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۲۴.۷۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۶.۷۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|