| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۳.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۶.۳۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۸۳) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱۷۰.۵۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۲.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۳.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۳.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۶.۱۶) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۵۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۳.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|