| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۲.۸۱ |
۰.۷۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۴۲ |
۰.۳۵ |
۱۷,۰۸۰.۴۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۳۴) |
(۸.۱۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۰۶ |
۶,۶۰۶.۴۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۰۷) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۷.۳۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۷.۵۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۲) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۸) |
|
|