| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۷۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۳ |
۲ |
۲۳۵.۲۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲ |
۲.۲۹ |
۱۳۵,۴۸۸.۳۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۵,۸۶۷.۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۴۸ |
۳,۰۰۷.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۷۱,۲۸۴.۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۳۸ |
(۰.۶۵) |
۵۲۹,۱۰۶.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۱۳ |
۰.۵ |
۲۱۷,۱۲۲.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۸ |
۱.۱۸ |
۶۲,۴۸۷.۸۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۳۳ |
۲.۵۴ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۱۶) |
(۸۱.۴۹) |
|
|