| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۶۲.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۱۶) |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۴۴.۴۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۱۲,۷۸۹.۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۰۳۴.۶۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۲۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۸۱۳.۶۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵ |
۳.۵۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۴۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۰۲.۸۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|