صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰.۴۵ | (۵.۱) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱) | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۳) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۰.۰۱) | (۰.۱۵) | (۵.۱) | (۴۳.۲۲) |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۸ | (۵.۱) | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۲۴ | (۵.۱) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۰۱) | (۱.۰۳) | (۵.۱) | (۹۷.۷۴) |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰.۸۵ | (۵.۰۳) | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۹) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۲.۸۵) | (۱.۸۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۹) |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲.۸۲ | (۱.۸۲) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۸) |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲.۴۳ | (۰.۸۲) | ۶۴۸,۶۸۲.۵۶ | (۹۵.۰۴) |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲.۸۲ | ۰.۳۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۴۵.۷۳ | ۰.۱۳ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲.۹ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۳) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۳) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۹۴ | (۱۱.۱۳) | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | (۰.۰۳) | ۱.۱۳ | (۱۱.۱۲) | ۶,۰۲۹.۳۸ |