| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۶۸ |
۴,۰۳۳.۵۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵,۷۶۳.۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۳۸۷.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۱۳ |
۱۹,۰۱۱.۸۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۲۰۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱۶۷.۲۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۷) |
(۹.۰۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۶۶ |
۱۱,۲۶۱.۳۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۱.۲۴) |
|
|