| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۵ |
(۱۱.۰۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۰۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۱۱.۰۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۱.۰۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۴ |
۰.۱۳ |
۱۸,۶۵۶.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۴۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۶.۹) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۳۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰.۳۳) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۴۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|