| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۱۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۵.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۵.۲۱) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۵۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۴۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۳۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۰۹ |
۱.۷۳ |
۱۹۰,۷۸۳.۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۵.۶۳ |
۲.۰۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۳.۳۶ |
۰.۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۴.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۶) |
|
|