| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۵,۸۹۳.۹۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۶۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۶۹ |
۱.۴۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۸۹ |
۰.۶۱ |
۹۳,۱۱۶.۱۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۲.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۰۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۵.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۲.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۲.۸۸) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۲.۸) |
۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|