| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۷۷ |
۱۶۰.۸۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۷۸.۰۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۳۲.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۲۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۰,۰۰۵.۱۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۵.۳۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۹ |
(۹۴.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۶) |
۱۷۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۷۵) |
۱۸,۸۸۱.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۵۴.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|