| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۵۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۴۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۳۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۰۹ |
۱.۷۳ |
۱۹۰,۷۸۳.۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۵.۶۳ |
۲.۰۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۳.۳۶ |
۰.۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۴.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۴۷ |
(۸۹.۰۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۲۴) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰.۸۳ |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۵.۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۵.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|