| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۹۹ |
۰.۱۶ |
۱۳۰,۸۲۷.۴۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۴.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۵) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲.۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰.۷۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳ |
۱.۷۷ |
۳۹۵,۴۱۸.۵۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۴۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۳۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۵۱,۳۹۳.۷۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۳) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۴۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|