صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰.۸۵ | (۵.۰۳) | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۹) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۲.۸۵) | (۱.۸۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۹) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲.۸۲ | (۱.۸۲) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۸) |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲.۴۳ | (۰.۸۲) | ۶۴۸,۶۸۲.۵۶ | (۹۵.۰۴) |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲.۸۲ | ۰.۳۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۴۵.۷۳ | ۰.۱۳ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲.۹ |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۳) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۳) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۹۴ | (۱۱.۱۳) | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | (۰.۰۳) | ۱.۱۳ | (۱۱.۱۲) | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | (۰.۰۳) | ۲.۵۸ | (۱۱.۱۲) | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷۸) | (۱۱.۲۸) | (۹۴.۳۴) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | (۱.۷) | (۱۱.۱۱) | (۹۹.۸۱) |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱۱) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۱) | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۰۳) | ۱.۸۹ | (۱۱.۱) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | (۰.۰۳) | ۰.۴۳ | (۱۱.۱) | ۳۷۲.۷۴ |