| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۳ |
۲ |
۲۳۵.۲۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲ |
۲.۲۹ |
۱۳۵,۴۸۸.۳۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۵,۸۶۷.۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۴۸ |
۳,۰۰۷.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۷۱,۲۸۴.۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۳۸ |
(۰.۶۵) |
۵۲۹,۱۰۶.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۱۳ |
۰.۵ |
۲۱۷,۱۲۲.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۸ |
۱.۱۸ |
۶۲,۴۸۷.۸۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۳۳ |
۲.۵۴ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۱۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۳) |
۴۳۹.۶۲ |
|
|