| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۸۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۸۲ |
۱.۷۶ |
۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۵ |
۱.۷۲ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۴.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۴.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۰۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۴.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۲۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۵۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۱۵۳.۴۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
|
|