| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۰,۰۰۵.۱۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۵.۳۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۹ |
(۹۴.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۶) |
۱۷۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۷۵) |
۱۸,۸۸۱.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۵۴.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۶.۰۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۵ |
۲.۱۸ |
۵۶,۵۹۲.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
|
|