| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۳.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۵,۲۵۹.۰۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰.۰۸ |
۹۱۱,۵۸۰.۴۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۳۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۳.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۱) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۵۹.۸۴) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
|
|