| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۵۵) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۹۲ |
۱.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۲.۷۷) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۲.۶۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۳.۹۲ |
۰.۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱ |
(۹۰.۲۵) |
۴۲.۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۳.۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۹ |
(۰.۴۴) |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۷۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۳.۶۷ |
۰.۳۸ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۲.۷۶) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
|
|