| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۴۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۵۵) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۹۲ |
۱.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۲.۷۷) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۲.۶۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۳.۹۲ |
۰.۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱ |
(۹۰.۲۵) |
۴۲.۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۳.۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۹ |
(۰.۴۴) |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۷۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
|
|