| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۷,۹۵۴.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۰۴.۰۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۶۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
(۱.۴۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳ |
۱.۵۴ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۱۹ |
۰.۴۳ |
۲۷۲,۹۰۸.۳۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰.۰۶) |
|
|