| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۵۳.۷۱ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۱) |
(۲۷.۲۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۵) |
۶۷۸.۸۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۶۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۴۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۵۲.۲۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۸ |
(۸۶.۱۹) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۷۷ |
۰.۰۵ |
۶۱,۲۷۱.۵۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۲.۷۶) |
|
|