| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۵.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۷۰۷.۹۴ |
۴۸.۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۴۵۷,۴۹۶.۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۱۳۹.۶۲ |
۵۱.۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۶۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۲.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۰۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۵۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴,۷۵۶.۰۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|