صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۳.۱۶) | (۰.۷) | (۱۰۰) | (۹۲.۴) |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | (۳.۳۸) | (۰.۰۱) | (۱۰۰) | (۳.۳۹) |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۹) | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | (۰.۹۶) | ۰.۵۳ | (۹۷.۰۵) | ۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۱.۰۵) | (۰.۱۹) | (۹۷.۸۸) | (۴۹.۱۸) |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۵۱.۶۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۳.۶۳ | ۱.۸۸ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۱) | ۰ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱.۰۵) | ۰ | (۹۷.۹) | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | (۰.۰۴) | ۱.۶۱ | (۱۳.۹۵) | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۳ | ۰.۵۵ | ۲۳۵.۵ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲۳) | (۰.۰۷) | (۵۶.۴۴) | (۲۳.۰۳) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |