| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۹۸ |
۰.۴۲ |
۱۲۹,۵۴۷.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۳.۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۳.۸۷ |
۰.۰۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|