| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۵ |
۱.۴ |
۳۹,۸۶۶.۶۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۲) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۵۰.۲۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۵.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۷۰۷.۹۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۴۵۷,۴۹۶.۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۱۳۹.۶۲ |
۵۱.۲ |
|
|