| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۲.۳۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۵۵ |
۰.۷۸ |
۹۷۱,۴۲۳.۰۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۴۱ |
۰.۵۷ |
۶۰۵,۵۴۱.۵۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۷۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۶.۵۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶,۴۳۲.۲۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۴۳,۵۷۰.۶۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۱۹ |
۲۲,۴۵۶.۵۷ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|