| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۳۶.۰۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۸۵) |
۷۷.۴۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۵۳.۷۱ |
۸۰.۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۱) |
(۲۷.۲۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۵) |
۶۷۸.۸۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۶۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۴۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۵۲.۲۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|