| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۹۰.۱۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۴۹.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۲۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۲.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۰.۵۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۳۸) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۱۲) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۴۵۲.۹۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۵۹.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|