| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۴۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۷,۹۵۴.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۰۴.۰۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۶۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
(۱.۴۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳ |
۱.۵۴ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۱۹ |
۰.۴۳ |
۲۷۲,۹۰۸.۳۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
|
|