| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۲.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۰۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۵۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴,۷۵۶.۰۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۷ |
۶۰,۱۳۷.۹۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۱۲۷.۵۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۵.۶۳ |
۱.۴۶ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۳.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۹ |
۱.۰۲ |
۸۰۵,۸۲۲.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۵۲ |
۵۲۳,۸۴۱.۳۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۷.۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
|
|