| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۳.۸۷ |
۰.۰۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۰۱ |
۱,۹۱۹.۱۷ |
۴.۴۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۹۰.۱۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۴۹.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۲۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۲.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۰.۵۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|