| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۲۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳ |
(۶۸.۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۸۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۸۳.۹۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۰۵ |
۰.۱ |
۱۶۳,۷۰۹.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۸۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۲۱.۹۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۱۴) |
(۸۴.۹۱) |
|
|