| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۸۵.۷۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۱۶ |
۳۲۵.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴۶ |
۱۲,۷۴۷.۱۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۴.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۹ |
(۷۸.۲۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۹۳ |
۴۰۴,۳۸۳.۵۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۳ |
۲.۳۹ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۵ |
۰.۴۳ |
۲۳۸,۰۰۷.۴۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۹.۰۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۲۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|