| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۳۶ |
۷,۹۶۵.۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۲۹۳.۱۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۹۸ |
۰.۴۲ |
۱۲۹,۵۴۷.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۳.۱ |
۴۷.۷۳ |
|
|