| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۷۹۵.۹۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۶ |
(۶۱.۷۲) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۷.۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۵ |
۱.۴ |
۳۹,۸۶۶.۶۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۲) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۵۰.۲۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۵.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۷۰۷.۹۴ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۴۵۷,۴۹۶.۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|