| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۹۰.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۸۸.۴۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۵.۵۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۳۸ |
۰.۱۷ |
۵۴۲,۰۶۷.۶۹ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۶۶) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۶۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۲ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲۷ |
(۳.۲) |
۳۵۷,۱۳۳.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۵.۷۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|