| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۳۶ |
۷,۹۶۵.۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۲۹۳.۱۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۶۵) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۹۸ |
۰.۴۲ |
۱۲۹,۵۴۷.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
|
|