| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۳۲ |
۶۶,۸۳۶.۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۶۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۶.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۶.۸۹ |
۱.۲۵ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۴.۰۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۵۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۳.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱.۸۴) |
۳۸۳.۷۷ |
|
|