| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۵.۳۶ |
۱.۸۱ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۰۲ |
۰.۱ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۸ |
۳۶,۱۴۰.۸۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۴۹) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۸۶ |
۳.۴ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۰۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۰,۹۱۹.۲۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۰۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|