| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۹۰۶.۶۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۹۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۶.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۸.۷۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۳.۷۷ |
۶,۴۵۲.۸۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۵۶ |
۴.۹۶ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۴.۰۹ |
۷,۰۷۳.۳۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۴ |
۳.۹۷ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|