| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۳ |
۲.۳۹ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۵ |
۰.۴۳ |
۲۳۸,۰۰۷.۴۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۹) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۹.۰۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۲۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۱۸.۶۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۱۰۰.۸۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۰۱) |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۲۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۳.۰۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۳) |
|
|