| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۱.۸۳) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۱.۸۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۰۶ |
۰.۵۳ |
۱۷۳,۴۷۳.۸۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۶۹ |
۳,۲۲۳.۳۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۳۹۰.۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۷۷ |
۳.۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۷.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|