| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶,۱۳۹.۶۲ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۶۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۲.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۰۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۵۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴,۷۵۶.۰۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۷ |
۶۰,۱۳۷.۹۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۱۲۷.۵۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۵.۶۳ |
۱.۴۶ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۹ |
۱.۰۲ |
۸۰۵,۸۲۲.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۵۲ |
۵۲۳,۸۴۱.۳۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۷.۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|