| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵.۰۹ |
۰.۷۵ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۵۶) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۲ |
(۹۶.۶۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۴۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۲.۸۷ |
(۹۹.۴۶) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹ |
۴.۶۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
۲.۱۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۶۱ |
۰.۰۸ |
۳۴,۱۳۶.۶۹ |
۳۲ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۹) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|