| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۷۷ |
۳.۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۷.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۶.۰۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۷.۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۸۲ |
۶۷۹,۶۵۷.۳۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۱,۸۸۷.۹۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۱۲ |
۰.۰۵ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۲ |
۱.۶۷ |
۱,۸۴۵.۳۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳.۱ |
(۹۹.۸۶) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|