| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۳.۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۳.۸۷ |
۰.۰۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۰۱ |
۱,۹۱۹.۱۷ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۹۰.۱۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۴۹.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۲۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۲.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۰.۵۹ |
۳۷۰.۲ |
|
|