| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۸ |
۳۶,۱۴۰.۸۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۴۹) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۸۶ |
۳.۴ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۰۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۰,۹۱۹.۲۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۰۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۹۲) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۸۹.۴۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|