| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۴ |
۱,۴۷۵.۷۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۸ |
۱.۹۸ |
۲,۳۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۹۰.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۸۸.۴۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۵.۵۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۳۸ |
۰.۱۷ |
۵۴۲,۰۶۷.۶۹ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۶۶) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۶۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|