| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۱۱.۹۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۱ |
۴۴ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۸۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۷۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۱ |
۵۲,۸۶۶.۵۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|