| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۹۲) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۸۹.۴۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵.۰۹ |
۰.۷۵ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۵۶) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۲ |
(۹۶.۶۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۲.۸۷ |
(۹۹.۴۶) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹ |
۴.۶۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|