| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶,۰۷۳.۵۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۵۹) |
۵۱۶.۵۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۱۹ |
۲.۰۶ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۸,۲۴۳.۷۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۹) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۸۶ |
۳.۲ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۵.۸۵ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۳) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۱۶) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۳.۶۵) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۵.۹۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۷۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۰.۰۱ |
۵۲,۳۰۸.۵۷ |
۳.۱۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۲.۶۶ |
۹.۳۷ |
|
|