| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۳۱۵.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۸۴ |
۳.۳۵ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۵۳.۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۷ |
۳.۴۹ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۴.۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۰.۸۴ |
۵۶,۹۶۱.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۱۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۵.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۳۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
|
|