| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۹۳) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۶۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۶ |
۸۶.۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۷ |
۲.۷۹ |
۶۱,۱۴۸.۹۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶,۰۷۳.۵۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۵۹) |
۵۱۶.۵۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۱۹ |
۲.۰۶ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۸,۲۴۳.۷۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۹) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۸۶ |
۳.۲ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۵.۸۵ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۳) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۱۶) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۳.۶۵) |
(۱.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|