| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۶۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۱۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۳.۸۱) |
(۴.۸۵) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۲.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۵۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۳.۷۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۴.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۲.۲۳ |
۰.۲۲ |
۳۱۷,۰۴۱.۲۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
(۰.۳۷) |
۱۱۶,۵۶۹.۰۵ |
(۷۴.۰۲) |
|
|