| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۷۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۰.۰۱ |
۵۲,۳۰۸.۵۷ |
۳.۱۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۲.۶۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۳.۲۵ |
۰.۴۲ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۹) |
۷۴.۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۴۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۲.۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۲۱.۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۲۸ |
۱,۷۰۷.۶۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۸ |
۰.۸۳ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۳.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|