| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۰۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۹۲) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۸۹.۴۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵.۰۹ |
۰.۷۵ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۵۶) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۲ |
(۹۶.۶۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|