| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۹) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۱۸۷,۴۵۱.۸۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷.۶۴ |
۱.۲۹ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۵.۴۱ |
۰.۷۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲ |
۸,۵۹۴.۶۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۰۰۳.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۷۸ |
۱.۸۵ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۵.۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|