| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۶.۸۳ |
۰.۵۱ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۷.۹۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۶۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۲.۶۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۶۳) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۶۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۶۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۶۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۶۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۶۳) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۶۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۲.۶۳) |
(۹۱.۴۴) |
|
|