| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۹,۳۴۷.۷۳ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۳.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۲۶۴.۹۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۰۶۸.۹۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۱.۴۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۳.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
|
|