| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۱۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۵.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۳۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۴۶۷,۴۴۳.۹۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۶۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۱۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۳.۸۱) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۲.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۵۲) |
۴۵۸.۶۴ |
|
|