| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۲,۹۵۹.۹۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۳) |
۵۴۴.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۹,۳۴۷.۷۳ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۳.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۲۶۴.۹۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۰۶۸.۹۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|