| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۵.۹۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۷۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۰.۰۱ |
۵۲,۳۰۸.۵۷ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۲.۶۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۳.۲۵ |
۰.۴۲ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۴۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۲۸ |
۱,۷۰۷.۶۶ |
۱۸۰.۲ |
|
|