| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۳.۵۸ |
۰.۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۶.۸۳ |
۰.۵۱ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۷.۹۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۶۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۲.۶۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۶۳) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۶۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۶۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۶۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|